基金资料及表现

基金概览

# 每单位估计资产净值不应被视作实际的单位资产净值。单位估计资产净值仅供参考之用,并可能与依据信托契据计算出的单位资产净值不一致。该项资料由ICE Data Indices, LLC ("ICE Data")提供。 ICE Data 并非恒生投资管理有限公司的任何帐户或其管理之基金的顾问或受托人。 ICE Data 不会承担与相关组合参考价值及/或属指示性的日间价值有关的任何直接、间接或相应而生的损害赔偿。

## 此为每基金单位最后收市资产净值并由美国道富银行提供。

* 「资产净值变动」表示自上一个交易日以来的变化。

# 每单位估计资产净值不应被视作实际的单位资产净值。单位估计资产净值仅供参考之用,并可能与依据信托契据计算出的单位资产净值不一致。该项资料由ICE Data Indices, LLC ("ICE Data")提供。 ICE Data 并非恒生投资管理有限公司的任何帐户或其管理之基金的顾问或受托人。 ICE Data 不会承担与相关组合参考价值及/或属指示性的日间价值有关的任何直接、间接或相应而生的损害赔偿。
以人民币计值的每单位估计资产净值采用港元兑人民币(CNH)实时汇率,以港元计值的每基金单位估计资产净值乘以洲际交易所(ICE)金融数据供应商提供的港元兑人民币(CNH)实时汇率计算。

## 盈富基金以人民币计值的每基金单位最后收市资产净值由美国道富银行提供。为参考性质,仅供参考之用,并以盈富基金以港元计值的每基金单位最后收市资产净值乘以路透社于同一交易日香港时间下午4时正所报离岸人民币中间价的假定汇率计算。

* 「资产净值变动」表示自上一个交易日以来的变化。

注:

  • 自2022年9月19日起,盈富基金(「盈富基金」)管理费和信托人费用已下调。盈富基金的经常性开支比率是根据经下调的管理费、信托人费用及截至2021年12月31日一年间的其他经常性费用计算的预计数字,并以其占盈富基金于该年间之平均资产净值的百分比表示。它包括了支付给经理人与信托人的费用。请参阅销售文件内「盈富基金应付之费用、成本及开支」一节以悉详情。实际比率可能与预计数字有所不同。此比率每年均可能有所变动。
  • ITCIS 为紧贴指数集体投资计划,请浏览积金局网站了解更多详情。
  • 所有基金单位(不论是于港元或人民币柜台交易的)的派息仅将以港币作出; 股息金额或股息率不获保证。过去12个月内最近的股息总和除以每股份资产净值 (港元柜台), 以百分比表示。

注:

  • 自2022年9月19日起,盈富基金(「盈富基金」)管理费和信托人费用已下调。盈富基金的经常性开支比率是根据经下调的管理费、信托人费用及截至2021年12月31日一年间的其他经常性费用计算的预计数字,并以其占盈富基金于该年间之平均资产净值的百分比表示。它包括了支付给经理人与信托人的费用。请参阅销售文件内「盈富基金应付之费用、成本及开支」一节以悉详情。实际比率可能与预计数字有所不同。此比率每年均可能有所变动。
  • ITCIS 为紧贴指数集体投资计划,请浏览积金局网站了解更多详情。
  • 所有基金单位(不论是于港元或人民币柜台交易的)的派息仅将以港币作出; 股息金额或股息率不获保证。过去 12 个月内最近的股息总和除以每股份资产净值 (港元柜台), 以百分比表示。若无显示股息率,即该期间未有提供足够的数据以作为参考。

注:请閲读本基金章程内有关该指数的免责声明。

统计摘要数据源: 晨星(亚洲)有限公司。

购买详情

盈富基金的交易灵活简单。投资者一般可以如买卖股票般,透过一名股票经纪或银行于香港交易时间进行买卖。

投资者也可透过股票月供计划或强积金,投资于盈富基金。

此基金为互联互通南向合资格ETF^(只限港元柜台)。

更多详情,请参阅如何投资盈富基金

^此基金为互联互通南向合资格ETF。中国内地投资者请与相关经纪商查询详细资料。

基金表现

累积表现 (截至 )

年初至今
1个月
3个月
6个月

年化表现 (截至 )

1年
3年
5年
10年
自基金成立

表现是以经调整资产净值作计算(仅代表资产净值的股票部分,不包括未分配的净收入(例如现金))。(资料来源:经调整资产净值由美国道富银行提供。本基金之表现资料由基金经理提供。)上述表现仅代表过往的表现,并不保证将来的表现。投资回报及本金的价值将会波动,因此当投资者出售股票时,可能录得收益或亏损。现时的表现可能高于或低于所载的表现。指数回报不受管理,并不反映任何费用及开支的扣除。(表现以没有作出股息再投资之价格回报计算。资料来源:恒生指数有限公司。)少于一年的表现回报并非年度化回报。

历年回报 (截至 )

盈富基金目前并无有关盈富基金向股东所派发半年度股息的股息再投资计划。因此,盈富基金(假设盈富基金之半年度股息再投资)的表现未能够实现,惟投资者于获支付股息时自行采用方法选择将股息再投资除外。

往绩并非预测日后业绩表现的指标。投资者未必能取回全部投资本金。

盈富基金(假设盈富基金的半年度股息再投资)业绩表现以历年末的资产净值作为比较基础,半年度股息会滚存再作投资。

盈富基金(假设盈富基金之半年度股息不作再投资,以及不包括未分派净收益)业绩表现以历年末的资产净值*(*资产净值不包括未分派净收益)作为比较基础,半年度股息不会滚存再作投资。

呈列的恒生指数(股息累计指数)表现仅供参考。

上述数字显示盈富基金总值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,按净费用为基础,当中反映出基金的持续费用,但不包括于联交所交易的费用。

盈富基金的基准为恒生指数。

基金成立日期: 1999 年 11 月 11 日

持股

总资产净值 成份股数 仍持有之单位数目 资产分布 - 证券 资产分布 - 现金及现金等类

基金主要持股 (截至 )

公司 股票代号 上市交易所 行业 比重(以基金总资产净值的百分比率表示)
下载完整的持股资料: 每日 CSV 每月 CSV
下载投资组合组成档案(PCF 详情): 每日 CSV

指数主要持股 (截至 )

公司 股票代号 行业 比重(以基金总资产净值的百分比率表示)
成分和权重

主要持股及行业分布仅截至上述日期,并可能会出现变动。本资料不应被视为投资于某特定行业或购买或出售任何证券的建议。本资料所载行业或股票的未来盈利不能被确定。行业资料是取自恒生投资管理有限公司(「恒生投资」)合理地相信可靠的来源。其他资料则取自美国道富银行。股票权重乃根据基金总资产净值来计算的百分比数据。成份资料仅供参考之用,并不构成任何买卖基金单位的要约、游说或推介。

组合分析  (截至 )

跟踪偏离度和跟踪误差

跟踪偏离度和跟踪误差的注释

盈富基金 (TraHK) 的结构

如盈富基金发售文件所载,盈富基金旨在提供紧贴恒生指数表现之投资回报。为达到这目标,盈富基金将全部或绝大部份资产投资于恒生指数成份公司的股票(「指数股份」),比重大致上与该等股份占恒生指数之比重相同。由于持有指数股份,盈富基金会获派该等股份支付的股息,并以现金或类似现金的投资保留。此现金每六个月向投资者分派一次。

当盈富基金所持股份的资本增值或亏损以及其收到的股息应计收益在特定期间内紧贴恒生指数的相关回报及收益,则其在该期间内实现其投资目标。恒生指数并非股息累计指数,而是价格回报指数,即该指数仅计算其成份股的资本增值及亏损,而不包括来自股票可能产生的股息收益的任何现金。

跟踪偏离度和跟踪误差

除了ETF的回报外,跟踪偏离度和跟踪误差等指标让投资者评估ETF跟踪其基础指数的密切程度和一致性 。

  • 跟踪偏离度是指ETF与其基础指数在一段时间内的回报差异。
  • 跟踪误差量度 ETF跟随其指数的一致性。它是一段期间内的跟踪偏离度波动率(以标准差量度)。

有几种方法可以用来有效评估 ETF 达成其投资目标的密切程度或一致性。盈富基金将按照以下两种方法,在其网站和基金便览上公布跟踪偏离度和跟踪误差,并在其产品关键事实声明中公布跟踪偏离度。

(1)标准方法: 该标准方法将使用盈富基金的资产净值(包括股票和现金),比较盈富基金与恒生指数(仅包括股票)的回报。旨在为投资者提供一种比较类似投资产品的方式。

(2)经调整资产净值方法: 经调整资产净值方法是比较盈富基金经调整资产净值(仅代表资产净值的股票部分,并排除了未分派净收入(例如现金))与恒生指数(仅包括股票)。这旨在协助投资者评估盈富基金来自资本损益的股票回报与恒生指数的密切程度和一致性,以及是否满足其投资目标。

上述披露符合香港证券及期货事务监察委员会的相关指引。

跟踪偏离度表格

以下表格中标题为「跟踪偏离度」的数字使用两种方法计算,即 (i) 盈富基金资产净值与恒生指数之间的回报差异[1],和 (ii) 盈富基金经调整资产净值(仅代表资产净值的股票部分,并排除了未分派净收入(例如现金)) 和恒生指数之间的回报差异[2]。

[1] 该披露提供盈富基金的资产净值(包括股票和现金)与恒生指数(仅包括股票)之间的比较。

[2] 该披露提供盈富基金经调整资产净值(仅代表资产净值的股票部分,并排除了未分派净收入(例如现金))与恒生指数(仅包括股票)之间的比较。 这旨在协助投资者评估盈富基金来自资本损益的股票回报与恒生指数的密切程度。

跟踪误差表格

以下表格中标题为「跟踪误差」的数字使用两种方法计算,即 (i) 盈富基金资产净值与恒生指数之间的回报差异[3] ,及 (ii) 盈富基金经调整资产净值(仅代表资产净值的股票部分,不包括未分配的净收入(例如现金))与恒生指数的回报差异[4]。

[3] 该披露提供盈富基金的资产净值(包括股票和现金)与恒生指数(仅包括股票)之间的比较。由于每次收到来自证券股息的现金及向投资者派发股息后,现金会计入盈富基金的资产净值,而该等现金没有计入恒生指数,跟踪偏离度会增加,导致跟踪误差增加。

[4] 该披露提供盈富基金经调整资产净值(仅代表资产净值的股票部分,并排除了未分派净收入(例如现金))与恒生指数(仅包括股票)之间的比较。这旨在协助投资者评估盈富基金来自资本损益的股票回报与恒生指数的一致性。

跟踪偏离度和跟踪误差 (基金上市日期:: )

过往一年跟踪偏离度 (截至 )
资产净值与恒生指数的比较(价格回报)[1] -
经调整资产净值与恒生指数的比较(价格回报)[2] -
历年跟踪偏离度                    
资产净值与恒生指数的比较(价格回报)[1]                    
经调整资产净值与恒生指数的比较(价格回报)[2]                    

跟踪误差 (基金上市日期:: )

1年滚动期跟踪误差[5] (截至 )
资产净值与恒生指数的比较(价格回报)[3] -
经调整资产净值与恒生指数的比较(价格回报)[4] -

[5] 日跟踪误差按过去一年的交易日,以年度化作计算。

盈富基金的表现是按资产净值计算,不包括任何再投资分配。上述指数均为恒生指数(价格回报指数)。

过往收市价及股息

过往收市价 (截至 )

请选择:
交易日期 单位价格

派息记录

除息日 记录日 派付日 报价货币 每单位收益分派 (港元)

所有基金单位(不论是于港元或人民币柜台交易的)的派息仅将以港币作出;

盈富基金旨在每年分派两次股息,惟股息金额或股息率不获保证。

请注意,股息收益率为正数并不意味着正回报。投资者不应只单独基于上表所载之资料而作出任何投资决定。投资者应细阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以知悉包括风险因素在内的详情。

相关文件

投资附带风险, 过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其他数据,包括风险因素。此网页并未经证监会批阅。由恒生投资管理有限公司刊发。