由道富环球投资管理所管理

The Manager

For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping our clients, and those who rely on them, achieve financial security. We partner with many of the world’s largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help them reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. With trillions* in assets, our scale and global reach offer clients unrivaled access to markets, geographies and asset classes, and allow us to deliver thoughtful insights and innovative solutions.

State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation.

*Assets under management were $2.47 trillion as of December 31, 2016. AUM reflects approx. $30.62 billion (as of December 31, 2016) with respect to which State Street Global Markets, LLC (SSGM) serves as marketing agent; SSGM and State Street Global Advisors are affiliated.

The Trustee

State Street Bank and Trust Company

State Street Bank and Trust Company is a wholly-owned subsidiary of State Street Corporation (NYSE: STT), one of the world's leading providers of financial services to institutional investors, including investment servicing, investment management and investment research and trading. With $29 trillion in assets under custody and administration and $2.47 trillion* in assets under management as of December 31, 2016, State Street operates in more than 100 geographic markets worldwide, including the US, Canada, Europe, the Middle East and Asia. For more information, visit State Street’s website at www.statestreet.com

*AUM reflects approx. $30.62 billion (as of December 31, 2016) with respect to which State Street Global Markets, LLC (SSGM) serves as marketing agent; SSGM and State Street Global Advisors are affiliated.

盈富基金的风险披露

  • 盈富基金为交易所买卖基金,旨在提供紧贴恒生指数(「指数」)表现之投资回报,惟其回报可能与指数出现偏差。
  • 投资涉及风险,包括集中投资于指数成份公司的股份的风险、指数的表现、经济、政治和社会发展的风险,以及投资于香港上市的股票的相关风险。投资者可能损失部份或全部投资额。
  • 由于盈富基金的费用及开支、市场流动性及经理人采取的追踪策略,盈富基金的回报可能与指数的回报出现偏差。
  • 盈富基金的交易价格可能与每基金单位资产净值不同。
  • 盈富基金可能不适合所有投资者,故投资者不应只按照本网站进行投资。在作出任何投资前,投资者应细阅盈富基金销售文件包括所有风险因素、考虑产品的特点、投资者本身的投资目标、可承受的风险程度及其他因素,并适当地寻求独立的财务及专业意见。
  • 香港特别行政区政府不保证盈富基金的表现、每基金单位资产净值以及经理人和信托人各自对义务的履行。香港特别行政区政府并不保证或担保盈富基金会达到其投资目标。

基金资料

基金慨览

投资目标

盈富基金的投资目标是提供紧贴恒生指数表现之投资回报。

为达到盈富基金的投资目标,经理人会把盈富基金之全部或绝大部份资产,按大致与指数相同的比重投资于指数成份公司的股份 (「指数股份」)。

关于指数

恒生指数由联交所上市公司之中具有代表性之成份公司组成,其股份一般具有高市值和流通性。指数的设计,乃来自复制一个由各成份公司的股份连同与各成份公司市值(经调整以反映有关股份的公众持股量)相称的有关成份公司权益所组成的假设投资组合的表现。

基金资料

彭博代号 2800 HK
港交所股票代号 2800
ISIN HK2800008867
SEDOL 618855
主要指数 恒生指数
基金成立日期 1999年11月11日
港交所上市日期 1999年11月12日
全年经常性开支比率1 0.10%
每手买卖数量 500
基准货币 港元
交易货币 港元
基金成立地 香港
基金注册地 香港 、日本
主要交易所 香港联合交易所
获批准为 ITCIS 2
复制方法 全面复制
基金經理人 道富环球投资管理亚洲有限公司
信托人 美国道富银行
股息政策 每半年派息一次
(盈富基金旨在每年分派两次股息,惟股息金额或股息率不获保证。)

1 经常性开支是根据截至 2020 年 12 月 31 日的年度费用计算,每年均可能有所变动。经常性开支按其基金资产值中扣除相关费用及开支,并除以该财年基金的平均资产净值计算。

2 ITCIS 为紧贴指数集体投资计划,请浏览积金局网站了解更多详情。

关于经理人及信托人 >>

股息率

截至
股息率 (%)

股息金额或股息率不获保证。过去 12 个月内最近的股息总和除以每股份资产净值, 以百分比表示。

估计资产净值

截至
每单位估计资产净值 (港元)

每单位估计资产净值不应被视作实际的单位资产净值。单位估计资产净值仅供参考之用,并可能与依据信托契据计算出的单位资产净值不一致。

基金市场价格

截至
每单位收市价 (港元)
成交量 (股份)
成交量 (港元)
总市值 (百万港元)
过往收市价 >>

基金资产净值

截至
每单位资产净值 (港元)
资产净值变动* (港元)
资产净值变动* (%)
已发行基金单位数量
总资产净值 (百万港元)
过往资产净值 >>

* 「变动」表示自上一个交易日以来的变化。

指数数据

截至
指数成立日期 1969年11月24日
指数现值

购买详情

盈富基金的交易灵活简单。投资者一般可以如买卖股票般,透过一名股票经纪或银行于香港交易时间进行买卖。

投资者也可透过股票月供计划或强积金,投资于盈富基金。

更多详情,请参阅 如何投资盈富基金

累积表现

截至
  年初至今 1个月 3个月 6个月
月末
基金 %
指数 %
季末
基金 %
指数 %
基金 % 基金 %
月末
年初至今
1个月
3个月
6个月
季末
年初至今
1个月
3个月
6个月

年化表现

截至
  1年 3年 5年 10年 自基金成立
(11/11/1999)
月末
基金 %
指數 %
季末
基金 %
指數 %
基金 % 指數 %
月末
1年
3年
5年
10年
自基金成立 (11/11/1999)
季末
1年 15.93 16.05
3年 2.76 2.87
5年 3.14 3.24
10年 1.91 1.99
自基金成立 (11/11/1999) 3.06 3.13

表现是以资产净值*(*资产净值不包括未分派净收益)为比较基础作计算,其股息不作再投资,以港元及净费用为基础,当中反映出基金的经常性开支比率,但不包括于联交所交易的费用。上述表现仅代表过往的表现,并不保证将来的表现。投资回报及本金的价值将会波动,因此当投资者出售股票时,可能录得收益或亏损。现时的表现可能高于或低于所载的表现。 指数回报不受管理,并不反映任何费用及开支的扣除。少于一年的表现回报并非年度化回报。

历年回报

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
盈富基金(假设盈富基金之半年度股息再投资)表现 % -17.4 26.8 6.0 5.1 -4.1 3.7 40.5 -10.4 12.7 -0.5
盈富基金(假设盈富基金之半年度股息不作再投资,以及不包括未分派净收益)表现 %
恒生指数(股息累计指数)表现 % -17.4 27.5 6.6 5.5 -3.9 4.3 41.3 -10.5 13.0 -0.3
恒生指数表现 %
盈富基金(假设盈富基金之半年度股息再投资)表现 %
2020 -0.5
2019 12.7
2018 -10.4
2017 40.5
2016 3.7
2015 -4.1
2014 5.1
2013 6.0
2012 26.8
2011 -17.4
盈富基金(假设盈富基金之半年度股息不作再投资,以及不包括未分派净收益)表现 %
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012 23.0
2011 -20.1
恒生指数(股息累计指数)表现 %
2020 -0.3
2019 13.0
2018 -10.5
2017 41.3
2016 4.3
2015 -3.9
2014 5.5
2013 6.6
2012 27.5
2011 -17.4
恒生指数表现 %
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

盈富基金目前并无有关盈富基金向股东所派发半年度股息的股息再投资计划。因此,盈富基金(假设盈富基金之半年度股息再投资)的表现未能够实现,惟投资者于获支付股息时自行采用方法选择将股息再投资除外。

往绩并非预测日后业绩表现的指标。投资者未必能取回全部投资本金。

盈富基金(假设盈富基金的半年度股息再投资)业绩表现以历年末的资产净值作为比较基础,半年度股息会滚存再作投资。盈富基金(假设盈富基金之半年度股息不作再投资,以及不包括未分派净收益)业绩表现以历年末的资产净值*(*资产净值不包括未分派净收益)作为比较基础,半年度股息不会滚存再作投资。

呈列的恒生指数(股息累计指数)表现仅供参考。

上述数字显示盈富基金总值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算,按净费用为基础,当中反映出基金的持续费用,但不包括于联交所交易的费用。

盈富基金的基准为恒生指数。

基金成立日期: 1999 年 11 月 11 日

互动图表

最后更新 18:00 香港时间
选择显示表现:

基金主要持股

截至
股票代号 公司 行业 比重
  • 股票代号: 行业:

下载完整的持股资料: 每日 CSV 上月 CSV

下载投资组合组成档案(PCF): 每日 {{Extension.PCFExt}}

指数主要持股

截至
股票代号 公司 行业 比重
  • 股票代号: 行业:

主要持股及行业分布仅截至上述日期,并可能会出现变动。本资料不应被视为投 资于某特定行业或购买或出售任何证券的建议。本资料所载行业或股票的未来盈利不能被确定。基金持股是取自 SSGA 的会计记录,可能与托管人的正式账簿和记录不同。股票权重乃根据其市场价值相对于基金持股及现金的总市场价值来计算的百分比数据。

跟踪偏离度和跟踪误差的定义

跟踪偏离度 (TD)
跟踪偏离度是 ETF 和其基准/指数於某特定时间内的差额。

跟踪误差 (TE)
跟踪误差量度 ETF 如何准确地追踪其基准/指数。它是回报差额的波动率(按标准差量度)。

跟踪偏离度基金上市日期: 1999年11月12日

截至
过往一年跟踪偏离度
历年跟踪偏离度

跟踪误差基金上市日期: 1999年11月12日

截至
过往一年跟踪误差^

^ 日跟踪误差按过去一年的交易日,以年度化作计算。


跟踪偏离度图表

盈富基金表现以单位资产净值为比较基础,其利息并不作滚存投资。

资产净值*(*资产净值不包括未分派净收益)为比较基础作计算,其股息不作再投资,以港元及净费用为基础,当中反映出基金的经常性开支比率,但不包括于联交所交易的费用。

过往股息

除息日 记录日 派发日期 每股派息金额 (港元)
2021年10月29日 2021年11月1日 2021年11月30日 0.54
2021年4月29日 2021年4月30日 2021年5月31日 0.13
2020年10月30日 2020年11月2日 2020年11月30日 0.66
2020年4月28日 2020年4月29日 2020年5月29日 0.09
2019年10月31日 2019年11月1日 2019年11月29日 0.78
2019年4月29日 2019年5月1日 2019年5月31日 0.15
2018年10月31日 2018年11月1日 2018年11月30日 0.79
2018年4月27日 2018年5月1日 2018年5月30日 0.16
2017年10月31日 2017年11月1日 2017年11月30日 0.78
2017年4月27日 2017年5月1日 2017年5月31日 0.15
2016年10月31日 2016年11月1日 2016年11月30日 0.62
2016年4月28日 2016年5月1日 2016年5月30日 0.16
2015年10月29日 2015年11月1日 2015年11月27日 0.63
2015年4月29日 2015年5月1日 2015年5月29日 0.18
2014年10月30日 2014年11月1日 2014年11月28日 0.69
2014年4月29日 2014年5月1日 2014年5月30日 0.15
2013年10月31日 2013年11月1日 2013年11月29日 0.58
2013年4月29日 2013年5月1日 2013年5月31日 0.15
2012年10月31日 2012年11月1日 2012年11月30日 0.52
2012年4月27日 2012年5月1日 2012年5月31日 0.14
2011年10月31日 2011年11月1日 2011年12月2日 0.50
2011年4月28日 2011年5月1日 2011年6月1日 0.13
2010年10月29日 2010年11月1日 2010年12月3日 0.46
2010年4月29日 2010年5月1日 2010年5月28日 0.12
2009年10月29日 2009年11月1日 2009年11月27日 0.38
2009年4月29日 2009年5月1日 2009年5月22日 0.16
2008年10月30日 2008年11月1日 2008年11月24日 0.45
2008年4月29日 2008年5月1日 2008年5月22日 0.23
2007年10月31日 2007年11月1日 2007年11月22日 0.42
2007年4月27日 2007年5月1日 2007年5月22日 0.21
2006年10月31日 2006年11月1日 2006年11月22日 0.37
2006年4月27日 2006年5月1日 2006年5月22日 0.20
2005年10月31日 2005年11月1日 2005年11月22日 0.32
2005年4月28日 2005年5月1日 2005年5月24日 0.18
2004年10月29日 2004年11月1日 2004年11月22日 0.25
2004年4月29日 2004年5月1日 2004年5月24日 0.17
2003年10月30日 2003年11月1日 2003年11月24日 0.22
2003年4月29日 2003年5月1日 2003年5月23日 0.19
2002年10月31日 2002年11月1日 2002年11月22日 0.17
2002年4月29日 2002年5月1日 2002年5月22日 0.15
2001年10月31日 2001年11月1日 2001年11月22日 0.18
2001年4月26日 2001年5月1日 2001年5月22日 0.16
2000年10月31日 2000年11月1日 2000年11月22日 0.19
2000年4月27日 2000年5月1日 2000年5月22日 0.16

盈富基金旨在每年分派两次股息,惟股息金额或股息率不获保证。

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