可购买基金股份之价格。

股东投资于基金之总金额的现值。

在某一市场（如股票市场）证券价格普遍下跌的一段时期。

出售或赎回基金股份之价格。

为投资者买卖基金股份及其他证券之公司。

在某一市场（如股票市场）证券价格普遍上升的一段时期。

以固定股数作公开买卖的投资基金。

投资者付予经纪或销售代理，作为对方提供服务（例如股票交易处理）的费用。

由投资盈利所赚取之盈利。假以时日，复合计算可令投资价值大增。

代基金持有证券及其他资产的机构，通常是银行。

广泛投资在不同证券以减低风险的投资方法。

估计资产净值 – 也被称为参考资产净值 (iNAV) 或指示性优化投资组合价值 (IOPV) – 在整个交易日内接近实时地计算和公布。估计资产净值的计算方法是参考基金所持资产的市场价格来计算，其可用作基金价值的参考，通过比较估计资产净值和买卖价差，可评估基金的市场定价是否公允。

FER 是强积金基金的总开支水平的一个量度基准，以衡量基金投资所产生的整体开支，包括强积金基金背后的集体投资计划的成本，但不包括强积金计划成员直接支付的开支。

如欲了解更多相关资料，请按此。

支付基金单位持有人之股息丶利息及／或其他短期收益。

投资者与投资基金共同追求之目标，例如经常性收入丶长线资本增值等。

能够随时取回投资资金的能力。

支付投资经理之服务费。

全年经常性开支是指交易所买卖基金或互惠基金须支付的费用，例如管理费、信托人费用和营运成本（如托管开支），以基金资产的百分比来表示。不同的基金或供应商可能会有不同的计算方法，更多详情，请参阅相关销售文件或发售文件。

透过持有实物证券而非衍生工具以追踪基准指数的ETF。随着时间推移，基金经理会一直追踪指数的变化，并管理来自股息的现金流。此策略可望紧贴相关指数的走势。所有资产均以信托人代表基金的名义置存于托管账户。实物 ETF 能避免衍生工具策略带来的交易对手风险。

个人或机构（例如投资基金）拥有之证券组合，可包括股票丶债券及货币市场证券

用以衡量基金投资组合的交投活动－即基金买卖证券股票之频率。

为有意认购基金之投资者解释基金的正式文件，销售文件内载有有关监管机构所需之资料，包括投资目标及风险。

一家公司或企业的所有权（或股权）文件。

透过使用衍生工具，如总回报掉期，以追踪基准指数的 ETF。ETF 供应商会与一家或多家投资银行或交易对手订立协议，对方同意提供相关指数的回报（通常扣除差价），以换取以 ETF 名义持有的一篮子证券的表现。若交易对手违约，抵押品或所持有的资产可为 ETF 的投资者提供保障。

一个基金的表现与其基准指数相比时的差异。被动式管理尝试尽可能地通过复制基准指数以达至最小的跟踪误差。即使当基金跑赢其基准指数时，该差异依然被称为跟踪误差。

单位信托是一种信托形式的集体投资工具。它将投资者的资金集合，让投资者可以参与信托的所有投资。

盈富基金不同于一般在香港供公众认购之单位信托，主要分别在于盈富基金的单位不能以现金赎回，单位只可透过指定参与证券商新增及赎回，而每次新增及赎回基金的单位规模为 100 万个单位。然而，如一般上市股份一样，单位可于香港联交所买卖。详情请参阅销售文件。

指数基金是一种旨在提供紧贴指数（如恒生指数）表现之投资回报的基金。

有，全球有很多以指数为基准的投资产品在交易所上市。

盈富基金的经理人是恒生投资管理有限公司。经理人负责调整盈富基金的股份组合，以确保盈富基金的成份及比重与恒生指数的成份及比重相同。

盈富基金的信托人是美国道富银行，其工作包括监察盈富基金之投资及运作。

盈富基金持有恒生指数成份股公司的股票并以大致相同的比重持有，旨在追踪恒生指数的表现。

自2022年9月19日起，全年经常性开支比率更改为0.08%。

自2022年9月19日起，盈富基金（「盈富基金」）管理费和信托人费用已下调。本基金的经常性开支比率是根据经下调的管理费、信托人费用及截至2022年12月31日一年间的经常性费用(不包括管理费和信托人费用)计算的预计数字，并以其占本基金于该期间内之平均资产净值的百分比表示。它包括了支付给基金经理与信托人的费用。请参阅销售文件内「盈富基金应付之费用、成本及开支」一节以悉详情。实际比率可能与预计数字有所不同。此比率每年均可能有所变动。

盈富基金在香港联合交易所上市。

盈富基金的收市价可于本网站的基金资料一页中阅览。此外，由于盈富基金单位在香港联合交易所上市，基金实时的价格由香港联合交易所提供，金融数据供应商 (如彭博) 或经纪行亦会提供基金的实时价格。请注意，基金单位交易价格可能与每单位资产净值不同。

盈富基金的资产净值反映盈富基金组合所持有指数股份及其他投资的市场价格，并按每个单位计算，以盈富基金总资产净值除以其已发行股数来计算。盈富基金资产净值会在香港联合交易所每个交易日收市完毕后计算。请注意，每基金单位的资产净值可能与在联交所的交易价格不同。

盈富基金是在联交所上市，所以投资者可于交易时段内透过经纪买卖基金单位，就如同您在联交所买卖其他上市股票一样。盈富基金的交易价格与其每单位的资产净值可能不同，投资者亦不获保证基金拥有高流通量的二级市场。

当您在二级市场买卖基金单位时，便须缴付印花税。

参与经纪商指任何与信托人、经理人、香港交易及结算所有限公司及香港中央结算有限公司订立参与协议之经纪或交易商，该协议载列以指数股份发行基金单位之安排，以及赎回基金单位之安排。 参与经纪商会大额新增基金单位，方法是根据适当的比重汇集基金的相关证券，以达到新增单位规模，然后以实物形式将这些证券交付予基金。参与经纪商将因此获得基金单位，并在二级市场推出。买卖双方可透过交易所买卖这些新增的股份。

更多详情，请参阅盈富基金参与经纪商名单。名单仅作为信息用途或会不时改变。

就一般单位信托而言，赎回是指出售基金单位给信托经理人（经理人可能随后取消这些单位或以当时的资产净值转售给新的投资者）。在通常情况下最低赎回规模相对较低而您可能需要或不用支付赎回或退出费用。更多详情，请参阅以下有关盈富基金单位赎回的问题。

以单位赎回指数股份的过程称为「赎回」。但赎回过程一般只为机构投资者所采用，零售投资者极少采用这个方法，同时此过程只限于透过少数指定参与经纪商方可进行。您应注意您必须持有最少 100 万个单位才能赎回您的基金单位并取回一指数篮子的指数股票。基金单位将不能赎回现金。

如果持有不足 100 万个单位，投资者通常可在交易日内随时委托经纪在香港联合交易所出售手上单位。

盈富基金不能赎回现金。但与一般交易所上市股票一样，您可以在交易日内随时透过经纪在联交所出售基金单位。

不可以。最低赎回数量是 100 万个单位。持有不足 100 万个单位的投资者通常可在交易日内随时透过经纪在联交所出售手上单位。

可以，只要符合赎回规定，例如您是参与经纪商以及持有 100 万个单位，赎回所得的指数股份可在香港联合交易所出售，与其他一般上市的股票一样。这些股份的拥有权已在赎回过程中转移到您的名下，请注意您将不能以基金单位赎回现金。