盈富基金的風險披露
- 盈富基金為交易所買賣基金,旨在提供緊貼恒生指數(「指數」)表現之投資回報,惟其回報可能與指數出現偏差。
- 投資涉及風險,包括集中投資於指數成份公司的股份的風險、指數的表現、經濟、政治和社會發展的風險,以及投資於香港上市的股票的相關風險。投資者可能損失部份或全部投資額。
- 由於盈富基金的費用及開支、市場流動性及經理人採取的追蹤策略,盈富基金的回報可能與指數的回報出現偏差。
- 盈富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
- 盈富基金可能不適合所有投資者,故投資者不應只按照本網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱盈富基金銷售文件包括所有風險因素、考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。
- 香港特別行政區政府不保證盈富基金的表現、每基金單位資產淨值以及經理人和信託人各自對義務的履行。香港特別行政區政府並不保證或擔保盈富基金會達到其投資目標。
基金資料
投資目標
盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數指數表現之投資回報。
為達到盈富基金的投資目標,經理人會把盈富基金之全部或絕大部份資產,按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份 (「指數股份」)。
關於指數恒生指數由聯交所上市公司之中具有代表性之成份公司組成,其股份一般具有高市值和流通性。指數的設計,乃來自複製一個由各成份公司的股份連同與各成份公司市值(經調整以反映有關股份的公眾持股量)相稱的有關成份公司權益所組成的假設投資組合的表現。
基金資料
彭博代號 | 2800 HK |
港交所股票代號 | 2800 |
ISIN | HK2800008867 |
SEDOL | 618855 |
主要指數 | 恒生指數 |
基金成立日期 | 1999年11月11日 |
基金上市日期 | 1999年11月12日 |
全年經常性開支1 | 0.10% |
每手買賣數量 | 500 |
基準貨幣 | 港元 |
交易貨幣 | 港元 |
基金成立地 | 香港 |
基金註冊地 | 香港 、日本 |
主要交易所 | 香港聯合交易所 |
獲批准為 ITCIS 2 | 是 |
複製方法 | 全面複製 |
基金經理人 | 道富環球投資管理亞洲有限公司 |
信託人 | 美國道富銀行 |
股息政策 | 每半年派息一次 (盈富基金旨在每年分派兩次股息,惟股息金額或股息率不獲保證。) |
1. 經常性開支是根據截至 2021 年 12 月 31 日的年度費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支按其基金資產值中扣除相關費用及開支,並除以該財年基金的平均資產淨值計算。
2. ITCIS 為緊貼指數集體投資計劃,請瀏覽積金局網站了解更多詳情。
關於經理人及信託人 >>股息率
截至 |
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股息率 (%) |
股息金額或股息率不獲保證。過去 12 個月內最近的股息總和除以每股份資產淨值, 以百分比表示。
估計資產淨值
截至 | |
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每單位估計資產淨值 (港元) |
每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用,並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。
基金資產淨值
截至 | |
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每單位資產淨值 (港元) | |
資產淨值變動* (港元) | |
資產淨值變動* (%) | |
已發行基金單位數量 | |
總資產淨值 (百萬港元) |
* 「變動」表示自上一個交易日以來的變化。
指數數據
截至 | |
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指數成立日期 | 1969年11月24日 |
指數現值 |
購買詳情
盈富基金的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般,透過一名股票經紀或銀行於香港交易時間進行買賣。
投資者也可透過股票月供計劃或強積金,投資於盈富基金。
更多詳情,請參閱 如何投資盈富基金。
累積表現
截至年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | |
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月末 | ||||
基金% | ||||
指數% | ||||
季末 | ||||
基金% | ||||
指數% |
基金% | 指數% | |
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月末 | ||
年初至今 | ||
1個月 | ||
3個月 | ||
6個月 | ||
季末 | ||
年初至今 | ||
1個月 | ||
3個月 | ||
6個月 |
年化表現
截至1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自基金成立 1999年11月11日 |
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月末 | |||||
基金% | |||||
指數% | |||||
季末 | |||||
基金% | |||||
指數% |
基金% | 指數% | |
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月末 | ||
1年 | ||
3年 | ||
5年 | ||
10年 | ||
自基金成立 1999年11月11日 | ||
季末 | ||
1年 | 15.93 | 16.05 |
3年 | 2.76 | 2.87 |
5年 | 3.14 | 3.24 |
10年 | 1.91 | 1.99 |
自基金成立 1999年11月11日 | 3.06 | 3.13 |
表現是以資產淨值*(*資產淨值不包括未分派淨收益)為比較基礎作計算,其股息不作再投資,以港元及淨費用為基礎,當中反映出基金的經常性開支比率,但不包括於聯交所交易的費用。上述表現僅代表過往的表現,並不保證將來的表現。投資回報及本金的價值將會波動,因此當投資者出售股票時,可能錄得收益或虧損。現時的表現可能高於或低於所載的表現。指數回報不受管理,並不反映任何費用及開支的扣除。少於一年的表現回報並非年度化回報。
歷年回報
{{fundindex.Year}} | |
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盈富基金(假設盈富基金之半年度股息再投資)表現 | {{fundindex.FundOfficialNav}} |
盈富基金(假設盈富基金之半年度股息不作再投資,以及不包括未分派淨收益)表現 | {{fundindex.FundAdjustedNav}} |
恒生指數(股息累計指數)表現% | {{fundindex.IndexTReturn}} |
恒生指數表現% | {{fundindex.IndexPReturn}} |
盈富基金(假設盈富基金之半年度股息再投資)表現 | |
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盈富基金(假設盈富基金之半年度股息不作再投資,以及不包括未分派淨收益)表現 | |
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恒生指數(股息累計指數)表現% | |
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恒生指數表現% | |
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盈富基金目前並無有關盈富基金向股東所派發半年度股息的股息再投資計劃。因此,盈富基金(假設盈富基金之半年度股息再投資)的表現未能夠實現,惟投資者於獲支付股息時自行採用方法選擇將股息再投資除外。
往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。
盈富基金(假設盈富基金的半年度股息再投資)業績表現以歷年末的資產淨值作為比較基礎,半年度股息會滾存再作投資。盈富基金(假設盈富基金之半年度股息不作再投資,以及不包括未分派淨收益)業績表現以歷年末的資產淨值*(*資產淨值不包括未分派淨收益)作為比較基礎,半年度股息不會滾存再作投資。
呈列的恒生指數(股息累計指數)表現僅供參考。
上述數字顯示盈富基金總值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以港元計算,按淨費用為基礎,當中反映出基金的持續費用,但不包括於聯交所交易的費用。
盈富基金的基準為恒生指數。
基金成立日期: 1999 年 11 月 11 日
主要持股及行業分佈僅截至上述日期,並可能會出現變動。本資料不應被視為投資於某特定行業或購買或出售任何證券的建議。本資料所載行業或股票的未來盈利不能被確定。基金持股是取自 SSGA 的會計記錄,可能與託管人的正式帳簿和記錄不同。股票權重乃根據其市場價值相對於基金持股及現金的總市場價值來計算的百分比數據。
跟蹤偏離度和蹤誤差的解釋說明
盈富基金 (TraHK) 的結構
如盈富基金發售文件所載,盈富基金旨在提供緊貼恒生指數表現之投資回報。為達到這目標,盈富基金將全部或絕大部份資產投資於恒生指數成份公司的股票(「指數股份」),比重大致上與該等股份佔恒生指數之比重相同。由於持有指數股份,盈富基金會獲派該等股份支付的股息,並以現金或類似現金的投資保留。此現金每六個月向投資者分派一次。
當盈富基金所持股份的資本增值或虧損以及其收到的股息應計收益在特定期間內緊貼恒生指數的相關回報及收益,則其在該期間內實現其投資目標。恒生指數並非股息累計指數,而是價格回報指數,即該指數僅計算其成份股的資本增值及虧損,而不包括來自股票可能產生的股息收益的任何現金。
跟蹤偏離度與跟蹤誤差
除了ETF的回報外,跟蹤偏離度和跟蹤誤差等指標讓投資者能夠評估ETF追蹤其基礎指數的密切程度和一致性。
- 跟蹤偏離度是指 ETF 與基礎指數在一段期間內的回報差異。
- 跟蹤誤差量度 ETF 跟隨其指數的一致性。它是一段期間內的跟蹤偏離度波動率(以標準差量度)。
有多種方法可以有效評估 ETF 與其投資目標的密切程度或一致性。盈富基金根據以下兩種方法,在其網站和基金便覽上公佈跟蹤偏離度和跟蹤誤差,並且在其產品關鍵事實聲明中公佈跟蹤偏離度。
(1) 標準方法: 標準方法是比較資產浄值(包括股票和現金)計算的盈富基金回報與恒生指數(僅包括股票),旨在為投資者比較類似投資產品。
(2) 經調整資產淨值方法: 經調整資產淨值方法是比較盈富基金經調整資產淨值(僅代表資產淨值的股票部分,並排除了未分派淨收入(例如現金))與恒生指數(僅包括股票)。這旨在協助投資者評估盈富基金來自資本損益的股票回報與恒生指數的密切程度和一致性,以及是否滿足其投資目標。
以上披露符合香港證券及期貨事務監察委員會相關指引。
跟蹤偏離度表格
以下表格中標題為「跟跟蹤偏離度」的數字使用兩種方法計算,即 (i) 盈富基金資產淨值與恒生指數之間的回報差異 (##) ,及 (ii) 盈富基金經調整資產淨值 (僅代表資產淨值的股票部分,並排除了未分派淨收入(例如現金))與恒生指數之間的回報差異(###)。
## 本披露提供盈富基金的資產淨值(包括股票和現金)與恒生指數(僅包括股票)之間的比較。
### 本披露提供盈富基金經調整資產淨值(僅代表資產淨值的股票部分,並排除了未分派淨收入(例如現金))與恒生指數(僅包括股票)之間的比較。這旨在協助投資者評估盈富基金來自資本損益的股票回報與恒生指數的密切程度。
跟蹤誤差表格
以下表格中標題為「跟蹤誤差」的數字使用兩種方法計算,即 (i) 盈富基金資產淨值與恒生指數之間的回報差異(**) ,及 (ii) ) 盈富基金經調整資產淨值 (僅代表資產淨值的股票部分,并排除了未分派净收入(例如现金))與恒生指數的回報差異(***)。
** 本披露提供盈富基金的資產淨值(包括股票和現金)與恒生指數(僅包括股票)之間的比較。由於每次收到來自證券股息的現金及向投資者派發股息後,現金會計入 盈富基金的資產凈值,而該等現金沒有計入恒生指數,跟蹤偏離度會增加,導致跟蹤誤差增加。
*** 本披露提供盈富基金經調整資產淨值(僅代表資產淨值的股票部分,並排除了未分派淨收入(例如現金))與恒生指數(僅包括股票)之間的比較。這旨在協助投資者評估盈富基金來自資本損益的股票回報與恒生指數的一致性。
跟蹤偏離度基金上市日期: 1999年11月12日
截至 | 資產浄值與恒生指數的比較(價格回報)## | 經調整資產浄值與恒生指數的比較(價格回報)### |
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過往一年跟蹤偏離度 | ||
歷年跟蹤偏離度 | ||
跟蹤誤差基金上市日期: 1999年11月12日
截至 | 資產浄值與恒生指數的比較(價格回報)** | 經調整資產浄值與恒生指數的比較(價格回報)*** |
---|---|---|
滾動期 1年跟蹤誤差 ^ |
^ 日跟蹤誤差按過去一年的交易日,以年度化作計算。
跟蹤偏離度圖表
盈富基金的表現按資產淨值計算,不計入分配再投資。該指數為恒生指數(價格回報指數)。
過往股息
除息日 | 記錄日 | 派發日期 | 每股派息金額 (港元) |
---|---|---|---|
2022年4月28日 | 2022年4月29日 | 2022年5月31日 | 0.08 |
2021年10月29日 | 2021年11月1日 | 2021年11月30日 | 0.54 |
2021年4月29日 | 2021年4月30日 | 2021年5月31日 | 0.13 |
2020年10月30日 | 2020年11月2日 | 2020年11月30日 | 0.66 |
2020年4月28日 | 2020年4月29日 | 2020年5月29日 | 0.09 |
2019年10月31日 | 2019年11月1日 | 2019年11月29日 | 0.78 |
2019年4月29日 | 2019年5月1日 | 2019年5月31日 | 0.15 |
2018年10月31日 | 2018年11月1日 | 2018年11月30日 | 0.79 |
2018年4月27日 | 2018年5月1日 | 2018年5月30日 | 0.16 |
2017年10月31日 | 2017年11月1日 | 2017年11月30日 | 0.78 |
2017年4月27日 | 2017年5月1日 | 2017年5月31日 | 0.15 |
2016年10月31日 | 2016年11月1日 | 2016年11月30日 | 0.62 |
2016年4月28日 | 2016年5月1日 | 2016年5月30日 | 0.16 |
2015年10月29日 | 2015年11月1日 | 2015年11月27日 | 0.63 |
2015年4月29日 | 2015年5月1日 | 2015年5月29日 | 0.18 |
2014年10月30日 | 2014年11月1日 | 2014年11月28日 | 0.69 |
2014年4月29日 | 2014年5月1日 | 2014年5月30日 | 0.15 |
2013年10月31日 | 2013年11月1日 | 2013年11月29日 | 0.58 |
2013年4月29日 | 2013年5月1日 | 2013年5月31日 | 0.15 |
2012年10月31日 | 2012年11月1日 | 2012年11月30日 | 0.52 |
2012年4月27日 | 2012年5月1日 | 2012年5月31日 | 0.14 |
2011年10月31日 | 2011年11月1日 | 2011年12月2日 | 0.50 |
2011年4月28日 | 2011年5月1日 | 2011年6月1日 | 0.13 |
2010年10月29日 | 2010年11月1日 | 2010年12月3日 | 0.46 |
2010年4月29日 | 2010年5月1日 | 2010年5月28日 | 0.12 |
2009年10月29日 | 2009年11月1日 | 2009年11月27日 | 0.38 |
2009年4月29日 | 2009年5月1日 | 2009年5月22日 | 0.16 |
2008年10月30日 | 2008年11月1日 | 2008年11月24日 | 0.45 |
2008年4月29日 | 2008年5月1日 | 2008年5月22日 | 0.23 |
2007年10月31日 | 2007年11月1日 | 2007年11月22日 | 0.42 |
2007年4月27日 | 2007年5月1日 | 2007年5月22日 | 0.21 |
2006年10月31日 | 2006年11月1日 | 2006年11月22日 | 0.37 |
2006年4月27日 | 2006年5月1日 | 2006年5月22日 | 0.20 |
2005年10月31日 | 2005年11月1日 | 2005年11月22日 | 0.32 |
2005年4月28日 | 2005年5月1日 | 2005年5月24日 | 0.18 |
2004年10月29日 | 2004年11月1日 | 2004年11月22日 | 0.25 |
2004年4月29日 | 2004年5月1日 | 2004年5月24日 | 0.17 |
2003年10月30日 | 2003年11月1日 | 2003年11月24日 | 0.22 |
2003年4月29日 | 2003年5月1日 | 2003年5月23日 | 0.19 |
2002年10月31日 | 2002年11月1日 | 2002年11月22日 | 0.17 |
2002年4月29日 | 2002年5月1日 | 2002年5月22日 | 0.15 |
2001年10月31日 | 2001年11月1日 | 2001年11月22日 | 0.18 |
2001年4月26日 | 2001年5月1日 | 2001年5月22日 | 0.16 |
2000年10月31日 | 2000年11月1日 | 2000年11月22日 | 0.19 |
2000年4月27日 | 2000年5月1日 | 2000年5月22日 | 0.16 |
盈富基金旨在每年分派兩次股息,惟股息金額或股息率不獲保證。