文件庫

股票代號
盈富基金 2800/82800

文件庫

盈富基金(2800/82800)

單位持有人通告

    ...加載中

過去業績報告

年度 年報 中期業績報告

單位變動月報表

    ...加載中

如何投資盈富基金

個人投資者
盈富基金的交易既靈活又簡單。投資者可在香港交易時間內如同買賣股票般買賣盈富基金,一般是透過股票經紀或銀行進行買賣。盈富基金一手為 500 單位。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展(若適用)等傳統股票交易技術。
如欲透過股票月供計劃開始投資於盈富基金,請向您的銀行或經紀查詢。此策略的優點在於無需猜測市場走勢,亦不需大量資金(許多提供這類計劃的銀行或經紀只需每月低至 1,000 港元的入場費)。 此外,這樣的計劃亦促進了自律和定期儲蓄。
盈富基金投資於多家香港上市公司,透過選擇一隻投資於盈富基金的強積金基金,可為您帶來分散投資的好處。此外,盈富基金的管理費相對較低,能給予您成本效益,這點尤為重要,因為年費多少長遠會影響投資回報。
 
以下的強積金供應商提供投資於盈富基金的強積金基金(按公司英文字母順序排列):
 
  • 友邦保險有限公司*
  • 交通銀行信託有限公司*
  • 東亞銀行(信託)有限公司*
  • 銀聯金融有限公司
  • 富達基金(香港)有限公司
  • 景順投資管理有限公司
  • 宏利人壽保險(國際)有限公司*
  • 信安信託(亞洲)有限公司*
  • 香港永明金融有限公司*
 
* 為強積金受託人,其餘的為強積金保薦人。
 
此強積金供應商名單並不詳盡及僅供參考,並會不時地更新。此強積金供應商名單均不應被詮釋為以上所列舉的強積金供應商所提供的任何產品之招攬、建議或購買或投資的邀請、要約或廣告。這些強積金供應商所提供的產品是獨立的,並沒有獲得恒生投資管理有限公司或盈富基金的認可。
機構投資者可在證券交易所、場外交易(OTC)或透過在一級市場的增設或贖回機制進行交易。在一級市場,盈富基金透過參與經紀商,主要包括具能力和權力的莊家,按需求增設及贖回盈富基金。
市場莊家名單:
請訪問香港交易所網站查看市場莊家的完整列表。

參與經紀商名單:

B01555 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited  
  Barclays Bank PLC  
C00093 BNP Paribas  
B01130 BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司
C00010 Citigroup Global Markets Asia Limited 花旗銀行
B01491 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited 瑞士信貸證券(香港)有限公司
B01110 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited  
B01224 Merrill Lynch Far East Limited  
B01830 Mirae Asset Securities (HK) Limited 未來資產證券(香港)有限公司
B01961 Nomura International (Hong Kong) Limited 野村國際(香港)有限公司
B01345 Phillip Securities (Hong Kong) Limited 輝立証券(香港)有限公司
B01121 SG Securities (HK) Limited 法國興業證券(香港)有限公司
C00019 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 香港上海滙豐銀行有限公司
B01161 UBS Securities Hong Kong Limited  

此盈富基金參與經紀商名單僅為提供資訊用途,並可能隨時更改。

投資於盈富基金的強積金基金

強積金可以是長線投資組合和計劃退休的理想起步點。盈富基金投資於多家香港上市公司,透過選擇一隻投資於盈富基金的強積金基金,可為您帶來分散投資的好處。此外,盈富基金的管理費相對較低,能給予您成本效益,這點尤為重要,因為年費多少長遠會影響投資回報。
目前,以下的強積金供應商提供投資於盈富基金的強積金基金(按公司英文字母順序排列):
  • 友邦保險有限公司*
  • 交通銀行信託有限公司*
  • 東亞銀行(信託)有限公司*
  • 銀聯金融有限公司
  • 富達基金(香港)有限公司
  • 景順投資管理有限公司
  • 宏利人壽保險(國際)有限公司*
  • 信安信託(亞洲)有限公司*
  • 香港永明金融有限公司*
*為強積金受託人,其餘的為強積金保薦人。
此強積金供應商名單並不詳盡及僅供參考,並會不時地更新。此強積金供應商名單均不應被詮釋為以上所列舉的強積金供應商所提供的任何產品之招攬、建議或購買或投資的邀請、要約或廣告。這些強積金供應商所提供的產品是獨立的,並沒有獲得恒生投資管理有限公司或盈富基金的認可。

投資詞彙

與盈富基金有關的詞彙
以盈富基金而言,指 1,000,000 (一百萬) 盈富基金單位之倍數。
在盈富基金持續營運期間的每一個營業日(從發行日開始),及/或不時由經理人釐定的其他日子(經信託人、監察委員會和發起人批准)。
香港聯合交易所於各交易日正式收市後之 15 分鐘,或不時由經理人釐定的任何交易日的其他時間(經信託人、監察委員會和發起人根據銷售文件批准)。
該金額包括發行或贖回的盈富基金單位的發行價格或贖回款項(視乎情況而定),它代表著盈富基金的未分派股息淨額及盈富基金已收取和持有的其他收入。
外匯基金投資有限公司
每年記錄日期前一個營業日*。

* 詳情請參閱相關銷售文件。
由經理人決定與恒生指數之組成及比重極為類似之現行指數股份組合,惟該組合僅可包括整數而非零碎股份,或(如經理人決定)完整一手而非零碎之買賣單位。
於聯交所上市的恒生指數成份股公司之股份。
恒生投資管理有限公司
盈富基金之全部資產(包括其持有之指數股份)減其負債。
盈富基金資產淨值除以已發行基金單位數目。
聯交所所報之收市價,用以釐定盈富基金資產淨值。
外匯基金投資有限公司(或當時獲正式委任繼承外匯基金投資公司作為發起人之其他人士)。
經理人(獲得信託人及監督委員會之批准)釐定用於確定基金單位持有人登記為有權收取任何收益分派之日期。
以盈富基金而言,指 1,000,000 (一百萬) 盈富基金單位之倍數。
美國道富銀行
可購買基金股份之價格。
股東投資於基金之總金額的現值。
在某一市場(如股票市場)證券價格普遍下跌的一段時期。
出售或贖回基金股份之價格。
為投資者買賣基金股份及其他證券之公司。
在某一市場(如股票市場)證券價格普遍上升的一段時期。
以固定股數作公開買賣的投資基金。
投資者付予經紀或銷售代理,作為對方提供服務(例如股票交易處理)的費用。
由投資盈利所賺取之盈利。假以時日,複合計算可令投資價值大增。
代基金持有證券及其他資產的機構,通常是銀行。
廣泛投資在不同證券以減低風險的投資方法。
估計資產淨值 – 也被稱爲參考資產淨值 (iNAV) 或指示性優化投資組合價值 (IOPV) – 在整個交易日內接近實時地計算和公佈。估計資產淨值的計算方法是參考基金所持資產的市場價格來計算,其可用作基金價值的參考,通過比較估計資產淨值和買賣價差,可評估基金的市場定價是否公允。
FER 是強積金基金的總開支水平的一個量度基準,以衡量基金投資所產生的整體開支,包括強積金基金背後的集體投資計劃的成本,但不包括強積金計劃成員直接支付的開支。

如欲了解更多相關資料,請按此
支付基金單位持有人之股息、利息及/或其他短期收益。
投資者與投資基金共同追求之目標,例如經常性收入、長線資本增值等。
能夠隨時取回投資資金的能力。
支付投資經理之服務費。
全年經常性開支是指交易所買賣基金或互惠基金須支付的費用,例如管理費、信託人費用和營運成本(如託管開支),以基金資產的百分比來表示。不同的基金或供應商可能會有不同的計算方法,更多詳情,請參閱相關銷售文件或發售文件。
透過持有實物證券而非衍生工具以追蹤基準指數的 ETF。隨著時間推移,基金經理會一直追蹤指數的變化,並管理來自股息的現金流。此策略可望緊貼相關指數的走勢。所有資產均以信託人代表基金的名義置存於託管賬戶。實物 ETF 能避免衍生工具策略帶來的交易對手風險。
個人或機構(例如投資基金)擁有之證券組合,可包括股票、債券及貨幣市場證券。
用以衡量基金投資組合的交投活動-即基金買賣證券之頻率。
為有意認購基金之投資者解釋基金的正式文件,銷售文件內載有有關監管機構所需之資料,包括投資目標及風險。
一家公司或企業的所有權(或股權)文件。
透過使用衍生工具,如總回報掉期,以追蹤基準指數的 ETF。ETF 供應商會與一家或多家投資銀行或交易對手訂立協議,對方同意提供相關指數的回報(通常扣除差價),以換取以 ETF 名義持有的一籃子證券的表現。若交易對手違約,抵押品或所持有的資產可為 ETF 的投資者提供保障。
一個基金的表現與其基準指數相比時的差異。被動式管理嘗試盡可能地通過複製基準指數以達至最小的跟蹤誤差。即使當基金跑贏其基準指數時,該差異依然被稱為跟蹤誤差。

常見問題

一般問題
盈富基金是首隻在香港聯合交易所 (聯交所) 上市的交易所買賣基金。它持有一股票組合,旨在提供緊貼或相應於恒生指數 (指數) 表現的投資回報。

透過買賣盈富基金單位,投資者就可以透過單一投資有效地交易整個代表恒生指數成份股的投資組合 (指數股份)。您應該注意,盈富基金與一般在香港可供公眾認購之單位信託基金不同,銷售文件已詳載兩者的分別。
恒生指數 (指數) 於 1969 年 11 月 24 日推出,是香港最早的股票市場指數之一。作為香港藍籌股指數,恒生指數反映市值最大及成交最活躍的香港上市公司表現。
按此以取得更多有關恒生指數成份股公司的資料。如需獲得個別公司額外的資料,請與您的財務顧問聯絡。
銷售文件是一份重要文件,敘述基金的詳情、基金的投資目標及達到該目標的方法、費用和其他重要資料,投資者在評估是否投資於基金時可能需要參考這些資料。在作出投資決定前,請參閱銷售文件 (包括風險因素部份) 。
您可以向恒生投資管理有限公司 (地址:香港德輔道中83號)或美國道富銀行 (地址:香港中環金融街八號國際金融中心第二期六十八樓) 免費索取銷售文件。您也可以在本盈富基金的網站以 PDF 格式下載銷售文件。請注意,在若干司法管轄區派發、管有或傳閱本銷售文件及發售基金單位可能受到限制,因此持有本銷售文件之人士應了解及遵守該等限制。
不會。外匯基金投資有限公司或香港特區政府並不保證盈富基金的投資表現。請參閱銷售文件內詳列之風險因素部份。
投資涉及風險。在決定投資盈富基金單位前,閣下應考慮投資於香港股票對您來說是否一項合適投資。銷售文件已列明投資盈富基金之有關風險因素,在決定投資前,請仔細閱讀該文件。
您所獲得之股息金額會按盈富基金在指定期間內的收益中可分發之股息以及在此期間的開支來決定。盈富基金之收益將包括基金所持有之恒指成份股各公司所派發的股息。盈富基金旨在每年派息兩次 (每年五月及十一月)。然而,倘若盈富基金的收益不足以支付盈富基金的日常開支,盈富基金將不會派發股息。您亦須注意,若您的單位以您的名義登記 (即您持有單位證書),您將須按年繳付過戶費,現時每六個月為港幣 40 元,該費用將從分發給您的股息中扣除。
單位信託是一種信託形式的集體投資工具。它將投資者的資金集合,讓投資者可以參與信託的所有投資。
盈富基金不同於一般在香港供公眾認購之單位信託,主要分別在於盈富基金的單位不能以現金贖回,單位只可透過指定參與證券商新增及贖回,而每次新增及贖回基金的單位規模為 100 萬個單位。然而,如一般上市股份一樣,單位可於香港聯交所買賣。詳情請參閱銷售文件
指數基金是一種旨在提供緊貼指數 ( 如恒生指數 ) 表現之投資回報的基金
有,全球有很多以指數為基準的投資產品在交易所上市。
盈富基金的經理人是恒生投資管理有限公司。經理人負責調整盈富基金的股份組合,以確保盈富基金的成份及比重與恒生指數的成份及比重相同。
盈富基金的信託人是美國道富銀行,其工作包括監察盈富基金之投資及運作。
盈富基金持有恒生指數成份股公司的股票並以大致相同的比重持有,旨在追蹤恒生指數的表現。
自2022年9月19日起,全年經常性開支比率更改為0.08%。

自2022年9月19日起,盈富基金(「盈富基金」)管理費和信託人費用已下調。本基金的經常性開支比率是根據經下調的管理費、信託人費用及截至2022年12月31日一年間的經常性費用(不包括管理費和信託人費用)計算的預計數字,並以其佔本基金於該期間內之平均資產淨值的百分比表示。它包括了支付給基金經理與信託人的費用。請參閱銷售文件內「盈富基金應付之费用、成本及開支」一節以悉詳情。實際比率可能與預計數字有所不同。此比率每年均可能有所變動。
盈富基金在香港聯合交易所上市。
盈富基金的收市價可於本網站的基金資料一頁中閱覽。此外,由於盈富基金單位在香港聯合交易所上市,基金即時的價格由香港聯合交易所提供,金融數據供應商 (如彭博) 或經紀行亦會提供基金的即時價格。請注意,基金單位交易價格可能與每單位資產淨值不同。
盈富基金的資產淨值反映盈富基金組合所持有指數股份及其他投資的市場價格,並按每個單位計算,以盈富基金總資產淨值除以其已發行股數來計算。盈富基金資產淨值會在香港聯合交易所每個交易日收市完畢後計算。請注意,每基金單位的資產淨值可能與在聯交所的交易價格不同。
盈富基金是在聯交所上市,所以投資者可於交易時段内透過經紀買賣基金單位,就如同您在聯交所買賣其他上市股票一樣。盈富基金的交易價格與其每單位的資產淨值可能不同,投資者亦不獲保證基金擁有高流通量的二級市場。
當您在二級市場買賣基金單位時,便須繳付印花稅。
參與經紀商指任何與信託人、經理人、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司訂立參與協議之經紀或交易商,該協議載列以指數股份發行基金單位之安排,以及贖回基金單位之安排。 參與經紀商會大額新增基金單位,方法是根據適當的比重匯集基金的相關證券,以達到新增單位規模,然後以實物形式將這些證券交付予基金。參與經紀商將因此獲得基金單位,並在二級市場推出。買賣雙方可透過交易所買賣這些新增的股份。

更多詳情,請參閱盈富基金參與經紀商名單。 名單僅作為資訊用途,或會不時改變。
就一般單位信託而言,贖回是指出售基金單位給信託經理人 (經理人可能隨後取消這些單位或以當時的資產淨值轉售給新的投資者)。在通常情況下最低贖回規模相對較低而您可能需要或不用支付贖回或退出費用。更多詳情,請參閱以下有關盈富基金單位贖回的問題。
以單位贖回指數股份的過程稱為「贖回」。但贖回過程一般只為機構投資者所採用,零售投資者極少採用這個方法,同時此過程只限於透過少數指定參與經紀商方可進行。您應注意您必須持有最少 100 萬個單位才能贖回您的基金單位並取回一指數籃子的指數股票。基金單位將不能贖回現金。

如果持有不足 100 萬個單位,投資者通常可在交易日內隨時委託經紀在香港聯合交易所出售手上單位。
盈富基金不能贖回現金。但與一般交易所上市股票一樣,您可以在交易日內隨時透過經紀在聯交所出售基金單位。
不可以。最低贖回數量是 100 萬個單位。持有不足 100 萬個單位的投資者通常可在交易日內隨時透過經紀在聯交所出售手上單位。
可以,只要符合贖回規定,例如您是參與經紀商以及持有 100 萬個單位,贖回所得的指數股份可在香港聯合交易所出售,與其他一般上市的股票一樣。這些股份的擁有權已在贖回過程中轉移到您的名下,請注意您將不能以基金單位贖回現金。
投資附帶風險, 過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其他資料,包括風險因素。此網頁並未經證監會批閱。由恒生投資管理有限公司刊發。